上市公司非公开发行募集资金用途

herocomes

问题求助论坛上大神

1、一家上市公司拟进行定向非公开发行，募集资金用途全部用于补充流动资金，请问一定要参照银监会的《流动资金贷款需求量的测算参考》进行流动资金需求测算吗？现在测算出来与公司拟募集的金额想去深远，不知有无办法有合理理由多募集资金呢？

2、若非公开发行申请已提交，如果此时再变更募集资金用途或者减少募集资金金额，是否会导致重新计算定价基准日？

3、若公司预计证监会在公司非公开发行的股东决议有效期内不能核准，可否在到期前几个月提前将股东决议延期？

多谢各位大神！！

STic

募集资金的分析，建议可以考虑以下方面：
1、前次募集资金使用情况
2、银行信贷额度使用情况
3、对比货币资金安全保有量和经营活动现金支出情况
4、经营性流动资产和自发性负债带来的资金需求
5、未来是否有BOT、EMC之类的业务及所需资金
6、研发投入

herocomes

STic 发表于 2015-6-26 09:08
募集资金的分析，建议可以考虑以下方面：
1、前次募集资金使用情况
2、银行信贷额度使用情况

谢谢您！！！！！！！！

hakey

募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%；并购重组方案构成借壳上市的，比例不超过30%。

灰先森007

集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%；并购重组方案构成借壳上市的，比例不超过30%。

ndwzh168

减少募集资金，不算作变更；改变用途，算变更，需要重新开董事会决议。