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【研究报告内容摘要】
周四(1月14日),沪深两市震荡回落,两市个股总体涨多跌少,但上涨个股主要集中在超跌领域。锂电、光伏、白酒、军工等前期抱团方向继续杀跌。低位基建股持续走强,半导体、国产软件等超跌科技股也强势反弹。截至收盘,沪指跌0.91%,报收3565点;创业板指跌1.31%,报收3089点。
整体来看,大盘继续高位回落,场内资金高低位切换,板块个股分化加剧。虽然上涨个股较多,但操作难度加大。深市指数领跌两市,深成指跌幅近2%,失守10日均线。创业板盘中一度翻红,但午盘延续跌势。随着前期抱团方向的瓦解,市场短线整固压力较大。不过目前市场的焦点从一线蓝筹逐步向二线蓝筹转移,说明当前指数的调整是良性的,资金博弈信心尚在。操作上重点把握业绩向好的低估值品种。
随着上市公司陆续披露年报业绩数据,增量资金有望在市场震荡调整期间流入估值安全边际较高的行业。本周以来,年报业绩预告超预期的个股均受到资金青睐。从目前披露的业绩数据来看,业绩预喜的公司主要集中在化工、医药生物、机械设备、电子等行业。短期可重点把握电子板块。前期受外部环境制约,板块震荡整固时间较长,估值安全边际凸显。且在国产替代与技术进步双驱动下,行业高成长趋势不改。
总之,指数高位回落,板块个股分化严重。抱团板块持续分化加剧市场调整压力,不过资金开始挖掘业绩向好的低位品种,说明当前市场属于良性调整。业绩窗口,重点把握成长性较好且估值安全边际较高的方向。策略上,把握券商、半导体、通信、计算机、新能源汽车、家具家装、基建。
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