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【研究报告内容摘要】
上周两市合计融资余额15,365.46亿元,较前一周增加0.67%。两市合计融券余额1,436.27亿元,比前一周减少1.77%。上周两市融资融券余额为16,801.73亿元,比前一周增加0.45%。
总体来看,上周融资余额较前一周增加,融资融券余额较前一周减少,融券余额较前一周增加。
行业分析按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资买入额前五的板块是电子、非银金融、有色金属、电气设备、医药生物。
融资买入增长率前五的行业是建筑装饰、银行、电子、休闲服务、机械。
个股分析从上周两市融资买入排名来看,东方财富、京东方A、中国平安、TCL集团、中信证券占据前五名。融资余额周增长率前五个股:苏国信、东方盛虹、恩捷股份、完美世界、彩虹股份。
市场情绪分析融资融券比可以作为市场情绪波动分析参考指标。从目前的数据看,融资融券比回落,说明上周市场参与情绪与前一周相比有所回落。
【本周展望】大势研判上周五指数继续震荡整理,沪市勉强收平。沪指在银行股带动下高开并维持震荡格局,盘中出现跳水回落,午后进一步下探,但之后出现逐步震荡回升,沪指和创业板尾盘双双翻红,两市成交继续超万亿。个股板块涨多跌少,银行、采掘、纺织服装、有色金属、轻工制造等板块领涨,食品饮料、钢铁、电子、通信、国防军工等板块走势较弱。市场环境方面,央行开展5000亿元MLF续作操作,释放流动性,央行也表示2021年稳健货币政策会更加合理适度、灵活精准,对资金面有所支持。技术面上,大盘延续震荡反复格局,板块走势仍较为分化,不过银行板块表现较强对指数构成支持,而北向资金持续净流入,市场抛压也有所释放,预计短期大盘短线整固后有望逐步走稳,关注海外市场变化及量能变化。操作上建议关注金融、地产、家电、化工、基建、电气设备等行业。
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