私募房地产股权投资基金风险管理研究

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与可能性.......................................................... 42
3.1 国内私募房基发展的必然性 ...................................................................... 43
3.1.1 国内房地产市场发展前景广阔............................................................ 43
3.1.2 拓宽国内房地产融资渠道.................................................................... 48
3.1.3 国内房地产业升级的需要.................................................................... 58
3.1.4 拓宽社会投资渠道的客观需求............................................................ 60
3.2 国内私募房基发展的可能性 ...................................................................... 64
3.2.1 新合伙企业法的实施............................................................................ 64
3.2.2 鼓励发展本土私募房基是大势所趋.................................................... 67
3.2.3 国内私募房基的萌芽雏形.................................................................... 71
4．私募房基风险的产生机理.............................................................................. 74
4.1 美国次贷危机的警示 .................................................................................. 74
4.2 关于风险的理解 .......................................................................................... 77
4.3 私募房基风险的产生机理 .......................................................................... 79
4.3.1 私募房基市场风险的产生机理............................................................ 81
4.3.2 私募房基信用风险的产生机理............................................................ 98
4.3.3 私募房基操作风险的产生机理.......................................................... 107
5．私募房基风险的度量.................................................................................... 115
5.1 金融风险的度量方法 ................................................................................ 115
5.2 私募房基的整体风险度量 ........................................................................ 131
5.2.1 关于度量模型的说明.......................................................................... 132
5.2.2 度量模型的基本假设.......................................................................... 136
5.2.3 确定条件风险值.................................................................................. 138
5.2.4 度量模型的构建.................................................................................. 154
5.2.5 度量模型推导及其经济含义.............................................................. 160
5.3 风险度量的验证 ........................................................................................ 165
5.3.1 压力测试.............................................................................................. 166
5.3.2 回溯测试.............................................................................................. 169目 录
1．绪 论................................................................................................................ 1
1.1 论文选题的意义 ............................................................................................ 1
1.1.1 研究目的.................................................................................................. 1
1.1.2 理论意义.................................................................................................. 2
1.1.3 现实意义.................................................................................................. 3
1.2 国内外研究动态 ............................................................................................ 5
1.2.1 房地产融资风险的研究现状.................................................................. 5
1.2.2 私募股权基金和房地产投资基金的风险研究现状............................ 10
1.3 研究思路 ...................................................................................................... 13
1.4 内容结构 ...................................................................................................... 16
1.5 论文的创新与不足 ...................................................................................... 18
1.5.1 可能存在的创新点................................................................................ 18
1.5.2 存在的不足与展望................................................................................ 19
2．私募房地产股权投资基金的发展.................................................................. 20
2.1 投资基金与房地产投资基金的内涵和外延 .............................................. 20
2.1.1 投资基金及其分类................................................................................ 20
2.1.2 房地产投资基金及其分类.................................................................... 22
2.2 私募房基的内涵和外延 .............................................................................. 23
2.2.1 概念界定................................................................................................ 23
2.2.2 业务范围................................................................................................ 24
2.2.3 主要特性................................................................................................ 25
2.2.4 主要分类................................................................................................ 26
2.3 国外私募房基的发展演变历程 .................................................................. 286．私募房基风险的控制.................................................................................... 175
6.1 私募房基信用风险与市场风险控制策略 ................................................ 176
6.2 私募房基操作风险控制策略 .................................................................... 184
6.2.1 国外私募房基的内控体系.................................................................. 184
6.2.2 国内私募房基的内控体系.................................................................. 190
6.3 私募房基风险预防策略 ............................................................................ 192
7．面临的障碍与对策建议................................................................................ 207
7.1 我国发展私募房基面临的障碍 ................................................................ 207
7.2 逐步建立健全发展的对策 ........................................................................ 213
参考文献..............................................................................................................218
致 谢..................................................................................................................227
在读期间科研成果目录......................................................................................229

wenstar2006

谢谢楼主好资料

X小布

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