|
融资计划书(确定版) 一 融资理由 二零一四年计划新增100万平方米的供热计划。管网、泵站建设等均为隐蔽工程，资金需要量大，需要投入资金2亿元。 合计借款资金2亿元。 （以上详见公司的预算报告书） 二 融资额度和期限 乌兰浩特市同泽热力有限责任公司是内蒙古石代集团旗下的公司，内蒙古石代集团旗下还有乌兰浩特市三环物资有限责任有限公司、乌兰浩特市民华商贸有限责任公司、兴通公司（霍林河）、太阳鸟再生医学工程（长春）、纳金阁商务会馆等多家企业。需要借款2亿元。乌兰浩特市同泽热力有限责任公司目前每年的收费额8718.2万元.新增100万平方米城市供热面积，如果收费标准和入网费标准不变的情况下，预计收费情况是：（1）预计新增居民供热面积80万平方米，预计收费额80万平方米×28.16元=2252.8万元。（2）预计新增营业性（企业事单位）供热面积20万平方米，预计收费额20平方米×34.36元=687.2万元。供热费收入合计新增2940万元。（3）预计入网费，100万平方米×50=5000万元。每年耗费原煤大约在12万吨，需要支付费用3000万元，包括电费、水费、人员工资等各项费1500万元。财务费用2000万元。去掉以上费用每年可实现利润5158万元。期望的最佳是3年时间可归还借款。但去掉各种不确定因素，借款期限可确定四到五年。这样对企业形成较小的还款压力。 三 资金需求及放款周期 管网建设工作目前正在进行，需要购进各类钢管，破土施工等。目前需要2亿元。主要用管网铺设和新泵站、扩容以及旧管网的维修改造等。 乌兰浩特市同泽热力有限责任公司 | 
雷达卡
发表于 2014-7-22 10:26:26
提升卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶