海洋王募投項目財務評價內容提煉

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（一）生产线建设项目
本项目拟以海洋王东莞公司作为实施主体在东莞松山湖新建照明灯具生产厂房及配套设施并购置生产及检测设备。项目建设完成并达产后，预计每年将新增特殊环境照明设备产能 100 万套。 本次募集资金到位后，本公司将使用募集资金对海洋王东莞公司进行增资，并由海洋王东莞公司负责项目的具体建设实施。本项目建设期为 24 个月,建成后第一年达到 60%的生产能力，第二年达到 80%，第三年达产。
项目投资概算
本项目的总投资为 33,585.28 万元，其中，建设投资 26,799.14 万元（含土地
购置费 4,237 万元），铺底流动资金 6,786.14 万元。具体投资情况如下：
项目 投资额（万元） 占总投资的比重(%)
建设投资 26,799.14 79.79
建设投资静态部分 26,222.33 78.08
建筑工程费 14,871.50 44.28
设备及工器具购置费 4,312.14 12.84
安装工程费 43.12 0.13
工程建设其他费用 5,746.89 17.11
基本预备费 1,248.68 3.72
建设投资动态部分 576.80 1.72
涨价预备费 576.80 1.72
建设期利息 0.00 0.00
铺底流动资金 6,786.14 20.21
项目投入总资金 33,585.28 100.00
本项目达产后主要财务指标如下表：
序号 名称 单位 数额
1 营业收入（正常年份） 万元 103,200.00
2 利润总额（正常年份） 万元 19,679.22
3 税后利润（正常年份） 万元 14,759.42
4 销售利润率 % 14.30
5 投资利润率 % 43.95
6 财务内部收益率（税后） % 37.08
7 投资回收期 年 4.89


（二）研发中心建设项目
1、项目概况
本项目的总投资为 14,481.38 万元，其中，建设投资 12,657.38 万元，铺底流
动资金 1,824.00 万元。项目建设周期为 2 年。
2、投资项目的效益分析
（1）研发中心建成后，公司将拥有一个在特殊环境照明领域具有较强的研
发能力、高水平、高起点、能将科研成果迅速产品化和产业化的科研开发机构，
全面提高公司的科研开发能力，为公司新产品开发提供强有力的技术保障，增强
公司的技术储备和人才储备，对国内特殊环境照明产业技术的发展将起到较大的
促进作用，具有极好的社会效益和经济效益。
（2）研发中心建成后，可以提高公司新产品的设计开发能力，缩短开发周
期，加快新产品的上市速度和降低产品返修率，节省产品的维护和维修成本。产
品品质的提升将提高公司产品的市场认可度，产品上市时间的提前将使公司率先占领市场，这些都将为公司带来较大的经济效益。
（3）研发中心建成后，研发的新产品可为企业带来新的经济增长点。这些
新产品不仅在技术上优于原有产品，而且在获利能力上也将优于原有产品，充分
体现技术创新所产生的经济价值。
（三）国内营销中心扩建项目
1、项目概况
本项目的总投资为 6,977.45 万元，其中，建设投资 4,943.11 万元，铺底流动
资金 2,034.34 万元。项目建设周期为 2 年。
投资项目的效益分析
本项目的建设是以公司产品生产发展为依托，同时又与公司品牌、业务规模
的提升和盈利水平的提高相辅相成，其效益体现在：
1）提高区域营销网络的运作效率
公司拟在全国六大二级营销服务机构建立仓储及信息系统中心，负责营销体
系信息化管理，包括内部报告系统、营销情报系统、营销调研系统、营销物流系
统等。该中心可以统一协调二级营销服务机构区域内服务中心和服务部样灯、备
用产品以及部分库存成品的分配及管理，负责提供最优最快的配置，包括协调运
输、仓储、理货等工作，以及客户物流信息的提取、分析、总结，从而协调生产，
提高库存周转率和稳定供货能力；第一时间满足客户需求，提高服务满意度；加
快业务扩展速度，为区域营销网络建设项目提供产品支持；降低公司的运输物流
成本。
2）提高企业知名度
通过会展运营，迅速使目标客户知晓和初步了解公司，在各个行业中建立专
业的品牌形象，协助公司进一步扩大已建立的销售网络；提高企业知名度，降低
公司营销和推广成本，强化公司在全国的品牌知名度、美誉度和客户忠诚度。
通过在专业的网络媒体和平面媒体投放广告，在公司重点布局的城市参加会
展，加速建立品牌地位，不断强化客户的品牌意识，获得品牌溢价，提高公司产
品附加值，从而促进盈利能力的提升。
通过企业 VI 系统的整合提升，有效提升公司的认同度。对内获得员工的认
同感、归属感，加强公司凝聚力；对外树立公司的整体形象，有效整合资源，不
断强化客户的意识，获得认同感。
3）优化服务中心办公环境，提高工作效率
本次营销网络建设中，公司将进一步提高公司各服务中心的硬件设施，对办
公设备进行更新换代，一方面为公司员工提供良好的工作环境，提高员工的工作
积极性，从而提高服务中心整体的工作效率；另一方面，良好的硬件设施能够帮
助各个服务中心为客户提供更为优质的服务。

4）明确销售及服务的区域特征
公司目前拟在北京、成都、上海、济南、郑州、沈阳设立六个二级营销服务
机构，对区域内的服务中心、服务部进行管理，从而明确公司销售及服务的区域
特征。营销服务机构的设置，能够更为快速准确的收集区域内相关客户数据，并
帮助公司以此为基础，进一步对区域内服务中心进行分析，整合，从而系统对区
域内服务中心进行管理，使得公司营销网络内各区域的区域特征更为明显。
5）优化信息系统，提高营销网络运作效率
公司计划在全国各二级营销网络机构建立仓储及信息系统中心，统一协调各
二级营销网络机构区域内服务中心、服务部样灯、备用产品以及部分成品库存的
分配及管理，负责提供最优最快的配置，包括协调运输、仓储、理货等工作，负
责客户物流信息的提取、分析、总结。信息中心负责营销体系信息化管理，包括
内部报告系统、营销情报系统、营销调研系统、营销物流系统等。