分级基金下折

南尚天 · 发表于 2015-7-24 11:29:00

请问基金下折后，B份额价格高于净值部分是不是划入基金财产？如果是的话，那部分财产的用途是什么？

httxy · 发表于 2015-10-10 14:40:56

高于净值的部分是不会划入的。是按照净值折算。

南尚天 · 发表于 2015-11-2 22:38:38

httxy 发表于 2015-10-10 14:40
高于净值的部分是不会划入的。是按照净值折算。

是按净值折算，我想问的是溢价部分去了哪里？

httxy · 发表于 2016-1-7 16:31:41

南尚天发表于 2015-11-2 22:38
是按净值折算，我想问的是溢价部分去了哪里？

比如我在7月份，一带一路分级a下折了。
当时的净值分布为，一带一路分级a净值为1.04，一带一路分级b净值为0.24.我最后得到的部分为（假设1000股）：一带一路a240份，一带一路母基金800份

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