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投资契约型私募基金产品如何账务处理

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发表于 2015-10-20 09:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A公司做为投资人，申购新三板基金2号产品（契约型基金不具有法人资格）份额500万，A公司的全资子公司B公司作为该只基金的基金管理人，券商作为基金托管人，以基金产品名义投资某新三板定向增发，A公司占基金2号的份额为42.74%，其他份额均由A公司的员工申购的，基金产品持有某新三板份额为1.22%，请问A公司该如何进行账务处理？


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