广东中旅私募股权并购基金500万元起投

tigafeng

方案概况：
　　募集资金将用于购入广东省中国旅行社20%的股份。
　　目前正在募集中，预计结束期限为2016年07月31日。
　　资产管理计划（基础要素）
　　1、规模、期限：1.2亿元3+1年。
　　2、认购费：1%，以后将不再收取。
　　3、管理费：2%年化，本次项目一次性收取2.5年管理费+认购费即6%。
　　4、买入价格：目前中旅估值5.8亿元利润16年预计为5000万元，固买入市盈率为11.6倍。
　　5、退出渠道：募集完成后大约1年内被上市公司并购，届时会有两年锁定期，年满后通过股票二级市场卖出获取本息。
　　6、预期收益：目前A股上市的旅游行业公司平均市盈率为20-60倍之间，固预期收益将会在1倍-3倍左右。
　　7、质押：待1年后上市换股后股票将在银行进行质押，质押率大约为40%，费用为年化6%-7%（按当时行情定）以提高投资者资金周转率。
　　例：A先生投入本基金1000万元，假设上市公司按照30倍市盈率收购，固中旅上市换股后A先生的中旅资产价值为1000*（30/11.6）=2586万元，质押率为40%则套出现金1034万元，几乎收回投入本金，剩余部分将在最后退出套现扣除费用后归还投资者。
　　项目亮点：
　　1、我地基金以1.1亿元认购中旅20%股份成为旗下第二大股东，在整个项目里我们有一定的把控和话语权。
　　2、新证监会主席上任后对传统企业的扶持，保利地产与中粮地产合并，宝钢与武钢合并，都证明国企改革在提速，中旅正是符合这一大趋势。
　　3、中旅的背景背后是广东国资委，它背后有一堆上市公司可以去并购中旅，而目前已经暂定一约30亿的壳去收购（已停牌）
　　4、中旅其中一项负资产南海湾项目已经在上个月底完成剥离，加上即将进行的员工持股计划，都说明中旅管理层对成个证券化项目的决心，只要他们有决心做加上国资背景开绿灯整个项目就是水到渠成的事。
　　详细内容单独联系详谈。