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【研究报告内容摘要】
重点关注股票的表现。自上次更新以来,我们重点关注的股票组合上涨0.8%,跑赢MSCI中国指数0.4个百分点、上证综指0.2个百分点、美国中概股指数1.5个百分点,跑输恒指0.4个百分点。主要得益于Farfetch(发发奇)和开拓药业的表现。我们建议关注的新经济股票如下:阿里巴巴、腾讯控股、美的集团、万洲国际、瑞声科技、国药集团、Farfetch(发发奇)、微盟、澳优乳业、开拓药业和360金融。这是我们自下而上分析认为值得关注的股票,并体现了我们的策略观点:从长远来看,增加对新经济的关注。这11只股票具有稳健的基本面、良好的流动性和合理的估值,因此有望取得强劲的相对表现。
市场观点。在过去的一周,万得卖方分析师将MSCI 中国2020年每股收益同比增长预测维持在1.5% , 但将2021年的预测下调至19.6% ( 8月初时预测值分别为1.5%/19.7%)。根据市场预期,能源、消费、医疗和科技行业的今明两年的每股收益增幅最高。资金流向方面,近期北上资金流有所反弹,但流入港股和中概股的资金规模有所回落。
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