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【研究报告内容摘要】
策略:结束也是新的开始持币过节,为更好的价值发现作准备。
金工:基于行业轮动模型的 2月行业多头基于行业轮动模型,2月行业多头为:医药生物、建筑材料、电子、国防军工、轻工制造、机械设备、化工、电气设备、有色金属。
化工:金石资源(603505.SH)、万华化学(600309.SH)金石资源充分受益行业景气上行及产品放量,收购扩大储量,将保持高速增长。
万华化学受益于海外需求复苏,2021年 MDI 行业或维持景气,业绩将明显修复。
石油化工:金能科技(603113.SH)焦炭价格上涨可有效对冲减产,维持焦炭主业根基稳健,转型烯烃打开成长空间。
煤炭开采:淮北矿业(600985.SH)未来产能扩张,双焦价格齐上涨,利好公司业绩增长,砂石骨料具备业绩潜力。
房地产:新城悦服务(1755.HK)成长性佳,规模效应明显,优质物管品牌持续赋能,激励机制完善。
非银金融:中国太保(601601.SH)、东方财富(300059.SZ)中国太保保费改善明显,估值较低。东方财富是互联网财富管理赛道稀缺龙头。
中小盘:盐津铺子(002847.SZ)、妙可蓝多(600882.SH)产品+渠道双轮驱动下,盐津铺子快速成长为零食散称渠道的绝对龙头。妙可蓝多快速成长为了国产奶酪第一品牌,引入战投将助力公司实现奶酪龙头的崛起。
家电:石头科技(688169.SH)当前时点继续看好外销渠道高增长、产品单价提升两大核心逻辑。
轻工制造:欧派家居(603833.SH)受益于线下零售渠道修复的弹性较大,工程端整体保持较快增长,未来前景可期。
机械:海容冷链(603187.SH)产品竞争力明显、经营效率突出,有望长期持续提升份额。
传媒:姚记科技(002605.SZ)核心游戏流水稳定增长,布局短视频流量变现,“游戏+营销”双擎驱动业绩增长。
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