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万联证券--今日市场点评:外围扰动导致今日A股承压【投资策略】

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发表于 2021-3-24 10:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】
            
                    股指今日低开,午后加速下跌:受隔夜美股科技股、能源股大跌的影响,今日沪深两市深度调整,股指早盘大幅低开,上午维持窄幅整理;午后由于中美外交会谈消息流出,股指加速下跌,上证指数一度跌破 3400点。截至收盘,上证指数下跌 1.69%报 3404.66点,创业板指跌 2.81%,沪深 300跌 2.62%,上证 50跌 2.60%,科创 50跌 0.81%;两市成交额约为 7721亿元,本周均呈缩量态势;北向资金单日净流出 40.32亿元,结束此前连续 8个交易日净流入趋势。
            
                    军工上涨超 1%,多数行业下跌:具体行业来看,今日仅有军工、公用事业、综合三个一级行业上涨,其中军工由于午间中美外交谈判态度超预期而冲高;下跌较多的行业包括低估值的银行、地产板块,机构重仓股较为集中的电气设备、食品饮料、家用电器,以及顺周期的化工、有色金属等。
            
                    投资建议:国内当前经济基本面稳步修复,货币政策将逐步边际回归常态,资金面流动性不会骤降,前期 A股估值极端分化情况已经大幅收敛,短期可把握修复行情,配置上倾向于估值与盈利增速匹配度较高的品种,重点关注一季报业绩有望超预期的公司,以及估值逐步回归均值的机构重仓股。中长期我们仍看好国内核心资产,随着疫苗的持续推进,海内外经济逐步复苏,PPI 上行,量价齐升,顺周期板块仍处于上升阶段,重点关注化工、有色、钢铁等;景气拐点确认的低估值板块,银行、保险等;“后疫情”消费需求复苏,餐饮、旅游、航空、酒店等板块或将收益;此外,重点关注“碳中和”主题背景下长期受益的相关板块,新能源、半导体等
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