重磅----首单项目收益债募集说明书

巴山秋月 · 发表于 2014-11-23 19:13:16

根据中国债券信息网披露的募集说明书，发改委批复的首单项目收益债“2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券”（下称“14穗热电债”）将于11月18日正式启动发行，发行规模为8亿元，发行期限为10年，票面利率为基准利率加2.5%基本利差的固定利率，采取跨市场发行。

该项目建设运营主体为广州环投南沙环保能源有限公司，募投项目主要用于解决广州市区南部的垃圾处理问题。项目收入来源主要包括垃圾处理费收入、发电收入、金属回收收入和即征即退增值税等，通过专户专项归集。

另外，与众多城投债类似，“14穗热电债”也采取了“3+7”的本金偿付方式，即从第3年开始偿还本金，但值得注意的是，“14穗热电债”的设计机构中没有担保人，却设置了差额偿还人的角色，也正是通过差额补偿的增信措施使得债项信用等级达到AA

greetmen168 · 发表于 2014-11-23 22:47:24

好资料，谢谢分享

djj18 · 发表于 2014-11-24 22:48:13

分享精神可嘉！

frankman1 · 发表于 2014-12-16 19:46:58

看看，学习

bearfeij · 发表于 2015-4-8 10:39:17

谢谢分享~~~

梓萱 · 发表于 2016-1-26 15:31:22

谢谢分享

寻寻~ · 发表于 2017-2-22 15:19:53

这是公开发行的，wind上都有，求非公开的募集

mazh0928 · 发表于 2017-2-26 12:32:36

谢谢分享。已收

scoffiled · 发表于 2017-2-26 22:55:37

好资料，谢谢分享

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