平台类企业是否可以发行私募形式的公司债？

投行新兵

请问各位大拿：
AA级别的平台企业。
平台类企业是否可以发行私募形式的公司债？
平台类企业是否可以发行公募形式的公司债？

bjzdz1985

现在很难了，条件越来越严了，双50%的限制就要了很多企业的命

belija

平台名单内的不行
不在名单内的，如果收入来源和利润也不主要是财政补贴性的，再看符合公司债其他发行条件不

投行新兵

belija 发表于 2015-9-11 14:47
平台名单内的不行
不在名单内的，如果收入来源和利润也不主要是财政补贴性的，再看符合公司债其他发行条件 ...

谢谢！
请问平台类企业怎么能够从平台名单中撤下来？

belija

融资平台退出需满足五个条件：

一是符合现代公司治理要求，属于按商业化原则运作的企业法人；

二是资产负债率在70%以下，财务报告经过会计师事务所审计；

三是自身现金流100%覆盖贷款本息，且各债权银行对融资平台的风险定性均为全覆盖；

四是存量贷款的换押担保、贷款期、还款方式等已整改合格；

五是诚信经营，无违约记录，可持续独立发展。


平台退出应严格按照以下程序进行：

一是牵头行发起。由牵头行发起，各债权银行认真审核并形成一致性退出意见；

二是各总行审批。各债权银行分支机构将融资平台退出申请报各总行审核批准；

三是三方签字。各债权银行获总行退出审批通过后，与地方政府相关部门、平台公司进行沟通协商并由三方签字确认；

四是退出承诺。在三方签字的同时，地方政府及相关部门应明确承诺不再为退出类平台新增贷款提供任何担保；各银行应明确承诺按审慎信贷原则进行贷款管理，并独立承担新增贷款风险；

五是监管备案。牵头行将有关资料收集完整后向融资平台属地银监部门报备，监管部门在融资平台报表中标识退出。

wallter2010

bjzdz1985 发表于 2015-9-11 12:34
现在很难了，条件越来越严了，双50%的限制就要了很多企业的命

双50%，是哪个法规，初次接触债券业务，请赐教。

投行新兵

bjzdz1985 发表于 2015-9-11 12:34
现在很难了，条件越来越严了，双50%的限制就要了很多企业的命

同问双50%，谢谢大拿！

离垢居士

退出平台公司，即使不满足双50%，用保障房募投项目，也是可以发行非公开公司债券的。这是最近的政策要求，不过要赶紧做，马上收紧了。

really2

bjzdz1985 发表于 2015-9-11 12:34
现在很难了，条件越来越严了，双50%的限制就要了很多企业的命

哎 哥们说的很对。现在平台公司内核都难过。有平台公司操作成功了，请吱一声！

azazelmimi

wallter2010 发表于 2015-9-15 16:07
双50%，是哪个法规，初次接触债券业务，请赐教。

来自政府收入、现金流不超过50%