北京淳信投资管理有限公司招聘基金会计

chunxin

岗位职责

1、根据部门的相关核算制度，对所核算的资产管理计划的发行、参与退出以及资金的清算收入的确认和计量；

2、进行资产管理计划的定期核对，与托管行核实无误，为公司内部及对外信息披露提供准确数据；

3、分配估值系统帐套权限；

4、根据产品成立信息和相关资管合同，复核系统中帐套成立信息的准确性，保证资产成立规模的准确性；

5、根据相关合同，复核资产管理计划应支付的相关费用；

6、根据公司业务流程，提供公司内部其他部门定期报告及相关的财务数据；

7、编写或修订估值相关制度及相关操作手册，不定期抽查制度实施情况，并对基金会计助理进行定期培训；

8、持续提出对估值系统的操作流程、估值统计报表开发的优化需求，提高估值系统的效率；

9、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：
1、重点大学本科以上学历，会计专业，通过基金从业资格考试者优先；
2、具有公司财务会计、银行清算会计或知名事务所审计等实习经验优先考虑，取得CPA资格者优先考虑；
3、勤勉认真，做事仔细，善于吃苦，易于沟通，富于团队合作精神。

我们提供
1、设计合理的职业通道，公司和你一起进步。
2、固定月薪+绩效奖金+年终奖+丰厚员工福利，你的努力工作总有丰厚回报。
3、花园式办公环境，工作极富意趣。

公司简介
北京淳信投资管理有限公司（简称“淳信投资”）是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，是中信资产旗下PE共管平台。公司注册资本1亿元人民币，目前管理资产规模约50亿人民币。淳信投资专注于为中小企业提供股权投资、资产管理与财务顾问服务。

应聘简历请发送至: wangd@citic-amc.com