[已解决]营运资金 vs 流动资金

ellickzhang1984

中国电建（601669），发行股份购买资产，方案中“本次募集资金总额不超过20亿元，依据适用法律法规和中国证监会等监管部门的批准，将10亿元用于补充标的公司营运资金、10亿元用于补充上市公司流动资金。”，营运资金和流动资金，在概念上有什么区别呢？不是一样的吗？是因为分别用于标的公司和上市公司，为了有所区别而刻意用了两个名词而已？
谢谢！

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sevenxy

2016-4-3 20:53:59

个人意见：
1、这两个广义来说是可以理解为没有差异，但是狭义来说确实有差异。测算补流这个问题上，一般有两种方法，销售百分比法或者参考银监会的《流动资金贷款管理暂行办法》，银监会文件对此有所表述。
2、银监会文件中说明，流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金（要花多少钱去买经营所需存货等）与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定。文中也有说明营运资金公式，营运资金指的是，存货、应收账款、应付账款、预付账款和预收账款等。而流动资金指的就是钱，这钱不一定营运所用，钱还有很多非经营用途，譬如买股票啥的。
3、实际其实没这么讲究，都随便混用的。

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sevenxy

个人意见：
1、这两个广义来说是可以理解为没有差异，但是狭义来说确实有差异。测算补流这个问题上，一般有两种方法，销售百分比法或者参考银监会的《流动资金贷款管理暂行办法》，银监会文件对此有所表述。
2、银监会文件中说明，流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金（要花多少钱去买经营所需存货等）与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定。文中也有说明营运资金公式，营运资金指的是，存货、应收账款、应付账款、预付账款和预收账款等。而流动资金指的就是钱，这钱不一定营运所用，钱还有很多非经营用途，譬如买股票啥的。
3、实际其实没这么讲究，都随便混用的。

fushengbin

营运资金和流动资金的区别？高深的问题。