套期保值，是不是每次套期的金额得按实际收汇的金额呢？

jackchengjack · 发表于 2012-5-18 17:35:16

如，3月23日，公司签了一笔套期外汇，300万美元，5月23日到期，是不是5月23日必须有300万美元的汇款进来。

aqiang717 · 发表于 2012-5-21 15:52:02

本帖最后由 aqiang717 于 2012-5-21 15:52 编辑

若是单笔匹配，一般来说要求数量、时点匹配，即：现货交割与期货交割时点相同，数量匹配。
若是以星期、月操作期货，时点可以宽松一点。

fesson · 发表于 2012-5-23 13:00:57

没交待清楚情况，3-23是签了300万美元的远期外汇合约（买入？卖出？）还是为了5-23到期的外汇往来款（应收？应付？）套期保值签订了相关远期外汇合约或互换合约？

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