动力电池正极材料企业引进外部资金（18年营收翻倍）

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一、公司简介

公司注册资本2亿元人民币，主营三元前驱体（NCM523、622、811和NCA），兼营硫酸钴和硫酸镍。现有年产3,000吨电池级硫酸钴和5,000吨三元正极材料前驱体产能，以及配套的“三废”循环利用的环保设备，年产值达8亿元。

二、财务概况（单位：万元）

项目	2016年	2017年	截止2018年11月
资产总计	26,804.06	26,298.91	28,151.74
负债总计	11,157.30	8,628.32	6,230.60
所有者权益合计	15,646.76	17,670.59	21,921.14
营业收入	2,976.29	8,599.32	15,873.59
净利润	973.57	2,023.83	2,276.24
扣非净利润	-632.66	1,851.86	2,283.07

三、投资亮点

1、中国新能源汽车产业发展迅速，市场前景广阔。2017年新能源汽车的总体销量达到77.7万辆，四年复合增长率达到256%。2018年1-9月，新能源汽车累计产销量分别为72.7万辆和71.5万辆，同比上期分别增长73.0%和81.1%，产销量保持高增速。2018年4月工信部推荐车型中73%的乘用车采用三元正极材料，而三元正极材料70%技术工艺与55%成本集中在三元前驱体中。

2、拥有核心技术优势。基于熟练掌握湿法冶金、材料合成和环保处理三大核心技术，自主开发和建设绿色环保的从难处理矿产资源和再生资源回收直接生产三元正极材料前驱体的工艺流程和生产线，“三废”可实现循环回收利用，完全实现了“零排放”。另外首创独特高压浸出技术“零排放”处理红土镍矿制备高镍三元前驱体NCM811、NCA，且在技术研发上已与知名研究机构强强联合。

3、市场竞争优势和盈利性非常明显。通过独创性的可回收酸高压浸出技术处理红土镍矿，从中提炼出的的镍钴原料进行高镍型811三元前驱体产品生产的毛利率为20%以上，全流程综合毛利率可维持在30%左右，高于同行业15%-20%的平均水平。

四、项目发展情况

2018年上半年即已完成2000万净利润，受制于运营资金短缺，下半年未能维持上半年高速增长；计划2019年完成东南亚低品位红土镍矿项目布局，该项目将采用市面上独一的“可回收酸法”，预计生产成本较行业平均水平低20%以上。目前已通过前期论证，完成中期试产后将全面启动项目。

五、引资计划

  本次拟引进5000万资本金用作运营资金补充；计划在完全发挥现有产能达到年化净利润5000万后立即启动海外红土镍矿项目。本项目已有上市计划，本次融资接受对赌、回购，估值根据对赌利润、到款时间而定。

联系人：彭先生   微信：102991507