[已解决]关于企业债募集资金用途的最新要求

creater

    小弟最近在给一个城投平台出债券融资方案，该平台是一个AA平台，该平台业务就是当地的基础设施建设，土地整理，因此全部的收入都来自于政府。如果是发公司债的话，那么需要将不低于70%的募集资金用于保障房建设。发企业债的话，是不是用其他项目也可以，不局限于保障房？另外，小弟最近查询WIND，发现有的企业债项目的募集资金全部用于补充营运资金了。这个是现在企业债对募集资金用途完全没限制了吗？可以全部补流或偿债了，是吗？
    另外，如果将企业债募集资金全部用于补充营运资金，那么是不是就不需要省发改委审了，那么从报进去到审核出来，流程大概需要多久呢？
谢谢大家啦

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two137871

2020-4-7 18:37:06

1、哈哈，你看到的全部补流应该只是一个批文里面的一个品种吧，整个批文来看，肯定是有项目的（包括优质企业债）。目前，还没看到有批全部补流的企业债批文。
2、发企业债的话，是不是用其他项目也可以，不局限于保障房

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creater

潘枝锋律师 发表于 2020-4-7 13:59
答复：
1.募集的资金补充流动资金完全没有问题啊，但是需要披露。
2.证监会审核口径依旧关注；

回复的都是啥啊，看题了吗

two137871

1、哈哈，你看到的全部补流应该只是一个批文里面的一个品种吧，整个批文来看，肯定是有项目的（包括优质企业债）。目前，还没看到有批全部补流的企业债批文。
2、发企业债的话，是不是用其他项目也可以，不局限于保障房

comenew

考虑项目收益公司债，更便捷

braveman2012

现在交易所有项目收益专项债作为公司债了，好做些！