山西证券--融资融券周报（20201019~20201023）2020年第41期【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    融资融券市场概况：截至2020年10月23日，两市融资融券余额为15,179.48亿元，其中融资余额规模为14,195.87亿元，融券余额规模为983.61亿元。较此前（10月16日），融资余额减少0.30%，融券余额增加0.99%。10月19日-10月23日融资买入交易规模2784.84亿元，融券卖出股数13.05亿股。
            
                    两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值8.04%，前值为7.72%。
            
                    一周融资市场存量分析：截至2020年10月23日，融资市场中非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，农林牧渔、国防军工、有色金属、通信、计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.90%以上。中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等20只个股融资余额居前。
            
                    中国外运、昂立教育、奥飞娱乐、安妮股份、全柴动力等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到18.00%以上。
            
                    一周融资市场流量分析：2020年10月19日-10月23日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为采掘、建筑装饰、建筑材料、轻工制造、房地产，一周涨跌幅分别为-2.06%、-0.76%、-5.34%、-1.85%、-1.06%。比例前20个股分别为恒逸石化、新华传媒、美尔雅、中新赛克、冠豪高新、川投能源、中油资本、龙净环保、华电国际、仁和药业、仁东控股、红豆股份、海越能源、辉隆股份、丰林集团、澄星股份、内蒙华电、润达医疗、美克家居、凯盛科技。
            
                    科创板融资融券交易分析：截至2020年10月23日，科创板股票融资融券余额为394.67亿元，较此前减少1.39%；其中融资余额规模为300.20亿元，减少0.40%，融券余额规模为94.47亿元，减少4.43%。10月19日-10月23日科创板股票融资买入规模92.44亿元，融券卖出规模24.14亿元。中芯国际、华润微、沪硅产业、奇安信、金山办公等融资余额居前；中芯国际、沪硅产业、国盾量子、寒武纪、华润微等融券余额居前。敏芯股份、财富趋势、奇安信、赛诺医疗、金博股份等融资余额占自由流通市值的比例居前，杠杆资金的占比达11.00%以上。先惠技术、恒誉环保、东来技术、苑东生物、秦川物联等融资净买入额占周交易额比例居前。
            
                    注册制创业板融资融券交易分析：截至2020年10月23日，注册制创业板股票融资融券余额为64.83亿元，较此前增加96.16%，其中融资余额规模为50.63亿元，较此前增加8.34%，融券余额规模为14.20亿元，较此前增加7.43%。
            
                    10月19日-10月23日科创板股票融资买入规模87.33亿元，融券卖出规模4.39亿元。金龙鱼、稳健医疗、康泰医学、爱美客、安克创新等融资余额居前；金龙鱼、稳健医疗、熊猫乳品、安克创新、谱尼测试融券余额居前。惠云钛业、翔丰华、品渥食品、美畅股份、金春股份等融资余额占自由流通市值的比例居前，杠杆资金的占比达6.75%以上。惠云钛业、南大环境、美畅股份、翔丰华、迦南智能等融资净买入额占周交易额比例居前
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