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【研究报告内容摘要】
环保板块持仓分析: 基金 2021年一季度持仓披露完毕,我们根据基 金重仓持股数据进行估算, 2021年一季度末基金持有环保股总市值为 73.24亿元,占总持仓比重为 0.15%, 占比出现一定提升,环比较 2020年四季度末持仓增长 0.07个百分点,同比较 2020年一季度末下降 0.1个百分点。在绝对指标方面, 2021年一季度基金重仓持股中环保企业 数量为32家,同时在基金重仓的32家环保公司中大部分出现持仓上涨。 从基金持仓市值、重仓基金数量、机构增减仓、机构持股占流通股比 重等角度看,固废运营类标的格林美、玉禾田、 瀚蓝环境、 高能环境 等公司受到市场青睐。
公用板块持仓分析: 2021年一季度末公用板块基金持股整体大幅增 长。受碳中和政策推动,水电及新能源发电板块受到重视,持仓增幅 较大。 我们根据基金重仓持股数据进行估算,整体上看, 2021年一季 度公用板块基金持仓总市值为 134.33亿元,占股票总市值的比重为 0.28%,环比较 2020年四季度增长 0.2个百分点,同比较 2020年一季度 增长 0.03个百分点。同时, 2021年一季度基金重仓持股当中公用板块 企业数量为 28家,其中业绩确定性较强的龙头企业长江电力、川投能 源等较受市场青睐。同时,受益于电改政策电网板块企业三峡水利以 及受益于资产重组打通上中下游产业链的燃气标的新奥股份拥有不少 持仓。
投资建议: 2021年 Q1基金环保公用板块持仓环比均有所提升,但持 仓市值前十大公司变动不大,持仓多聚焦于板块龙头企业。环保方面 基金持仓主要集中于固废处理及水务;公用板块主要集中于水电和火 电龙头,电网及清洁电源板块也有一定持仓。
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