公司债券借新还旧

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各位大佬，红色区域主体发行借新还旧公司债用于回售，本期债券发行后拟进行回售的债券实际未回售，想问下这只债券募集资金应如何使用。

fdofnk

1、募集说明书一般约定在“在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）”，所以可以考虑先进行临时补流，待旧债到期时再将新债募集资金用于偿还旧债。
2、可以尝试和交易所沟通变更募集资金用途。

Ubshow

最新的政策是在回售登记日之后才允许发行备案，所以现在不存在上述的情况了。不给提前发行。

避难所匿名

fdofnk 发表于 2021-11-12 15:28
1、募集说明书一般约定在“在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制 ...

红色不能补流吧？

金清水白

避难所匿名 发表于 2021-11-22 16:12
红色不能补流吧？

只要之前募集写了就可以临时补流，现在交易所已经让删除补流的相关表述了。

ttuzzi

金清水白 发表于 2021-11-25 10:52
只要之前募集写了就可以临时补流，现在交易所已经让删除补流的相关表述了。

请问是红色区域的项目现在已经让删除临时补流的表述了么？还是只是补流的相关表述