一级资质房地产项目融资

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融资申请书

  

一、        申请缘由

黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司（简称“盛恒基集团”），坐落于哈尔滨市松北区松北大道58号，法定代表人王志江。盛恒基集团是一家以房地产开发为主业板块，含概建筑、装饰、物业、商业等多元化结构并举的大型现代化企业集团。公司始建于1996年，壹级资质，注册资金1亿元。其中：股东王志江4000万元，占注册资本40%，王雪靖2000万元，占注册资本的20%，王阳2500万元，占注册资本的25%，王錡1500万元，占注册资本15%。截止2013年12月31日公司资产总额3,105,225,921.39元，负债总额1,260,745,723.05元，利润总额143,855,148.3元。

盛恒基集团下属盛恒基房地产公司、盛恒基建筑公司、盛恒基物业公司、盛恒基装饰公司、盛恒基生活购物广场公司、地利投资股份有限公司、天阳房地产公司、盛恒基门窗厂等多家子公司，形成多元化的大型企业集团。公司经过十几年的发展，目前，已成功完成了太阳城国际花园小区、报达雅苑小区、盛恒基塞纳欧香别墅区、松北之家小区、盛恒基国际公寓、盛世财富公馆、盛世天地、盛世家园等多个大型生态园林型社区的开发建设。并投资建设了松北区首个大型商业综合体——盛恒基生活广场，目前正在建设哈尔滨“北跃”战略的重点民生项目——“百里生态长廊”，以及投资建设东三省首家“双母语、双学籍、双学历”的盛恒基中加学校，未来将全面启动盛世华庭商业项目。

本公司为承建盛世家园项目用于工程款项特申请融资。

盛世家园项目，总占地面积154205.40平方米，规划建筑面积249554.13平方米，项目总投资120753.31万元，目前已经投入资金769,124,647.95元，该项目目前正在施工中，已经具备土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证、商品房预售许可证。项目目前：

一期，高层G1-15，全部完工，建筑面积86390.84平方米。

二期，别墅L1-6、幼儿园，全部完工；高层G17-21，L7-8、SF1-3，土建完工，建筑面积47513.82平方米。

三期，多层D1-10，土建完工，建筑面积40619.78平方米。

盛世家园项目计划于2014年5月2日进行开盘销售（目前已经与易居中国签定了代理销售合同）。

二、        融资额度及期限

本公司需要融资额度为6亿元人民币，期望融资的期限为２—3年。

三、   融资抵押物明细及估值

本公司用于融资的抵押物为盛世家园项目土地及在建工程（预售证号码201200008，2013016，2013017）。

其中，目前项目土地已经抵押给了中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行（到时可置换出来抵押给资金方），土地证号码09000100，土地占地面积为154205平方米，土地性质为住宅商服用地。

在建工程包括：

一期，高层G1-15，全部完工，建筑面积86390.84平方米。

二期，别墅L1-6、幼儿园，全部完工；高层G17-21，L7-8、SF1-3，土建完工，建筑面积47513.82平方米。

三期，多层D1-10，土建完工，建筑面积40619.78平方米。

以上抵押物预计市场评估价值超过13亿人民币（正在找机构评估）

四、        项目目前实际投入额度及分流详情

  盛世家园项目目前已经投入资金769,124,647.95元，其中：

★土地征用及拆迁补偿90,298,343.50元，

★前期工程费17,584,525.40元，

★基础建设费5,373,895.40元，

★建筑安装工程费572,691,380.19元，

★配套设施费1,017,206.00元，

★开发间接费82,159,297.36元。

投入资金来源主要有如下几个方面：

★公司自有资金投入：45906万元；

★项目销售预售款投入：9169万元；

★金融机构贷款资金投入：31006万元（建设银行贷款）

五、        融资详细用途

本次融资额度为6亿元人民币，融资主要使用用途如下：

1、归还建行贷款3.1亿

2、用于项目的后续工程款21222万元

3、配套费616万元

4、开发管理费用655万元

5、不可预见费用689万元

6、销售费用936万元

7、管理费用及其他3932万元

8、土地增值税332万元

六、        还款详细说明

借款资金偿还的主要来源为盛世家园项目销售收入。

项目完工后，根据工程所处位置、周围环境条件和房地产市场的趋势预测。考虑房地产销售风险和工程建设成本等综合因素综合考虑，住宅销售均价6773元，洋房销售均价9176元，别墅销售均价15600元，商业销售单价26000元，车库销售单价15万元，预计可实现销售收入158374万万元，其中：

2014年预计实现销售收入3.60亿元，现金流入2.88亿元，可以用于还款资金达到2亿万元；

2015年预计实现销售收入5.65亿元，净现金流入5.24亿元，可以用于还款资金达到4亿元；

2016年预计实现销售收入5.49亿元，净现金流入5.52亿元，可以用于还款资金达到4亿元。

2017年预计实现销售收入1.10亿元，净现金流入1.98亿元。

本项目还本付息来源充足。